Weekly US Market Report

Report-Woche: 2026-08-22

🟡 Marktampel: Neutral (4/6)

🟢 NH/NL-Ratio: 72% (310 Hochs / 121 Tiefs)

1) Marktbreite – Vergleich

	Aktuelle Woche	Woche −1	Woche −4
% über 10‑Wochen‑EMA	56.84%	65.61%	52.28%
% über 21‑Wochen‑EMA	60.86%	66.01%	56.36%
% über 50‑Wochen‑MA	61.05%	61.93%	57.09%
Neue 52W‑Hochs (Anzahl)	310	490	275
Neue 52W‑Tiefs (Anzahl)	121	82	174
1W-Kursgewinner (%)	41.59%	56.20%	41.03%
NH/(NH+NL) (%)	71.93%	85.66%	61.25%

1b) Sektor-Performance (Wochenbasis)

1c) Sektor-Rotation (13 Wochen)

Wochenrendite je Sektor-ETF, oben = aktuell stärkster Sektor. Zeigt, wie sich Führerschaft über Zeit verschiebt, nicht nur den Momentanzustand.

Sektor	29.05.	05.06.	12.06.	19.06.	26.06.	03.07.	10.07.	17.07.	24.07.	31.07.	07.08.	14.08.	21.08.
Health Care XLV	-0.3%	+2.4%	+0.5%	-2.9%	+7.3%	+2.1%	-1.8%	+0.2%	+0.9%	-0.0%	+1.9%	+1.0%	+4.3%
Energy XLE	-5.4%	+2.5%	-0.2%	-6.6%	+0.1%	-1.2%	+3.5%	+4.7%	+3.4%	-0.1%	-3.4%	+7.7%	+2.8%
Materials XLB	+1.7%	-1.0%	+3.1%	-0.7%	-0.4%	+0.8%	-2.2%	-0.7%	+1.4%	-1.6%	+4.8%	-0.6%	+1.9%
Consumer Staples XLP	-2.2%	+0.6%	+2.9%	-2.9%	+1.7%	+0.3%	-1.0%	+1.3%	-1.2%	+1.1%	+0.1%	+1.1%	-0.1%
Consumer Discret. XLY	+1.4%	-5.0%	+1.5%	+0.5%	-2.4%	+2.4%	+0.1%	-1.5%	-5.2%	+6.1%	+3.2%	-1.4%	-0.2%
Real Estate XLRE	-1.3%	+1.6%	+1.5%	-3.3%	+3.1%	-1.2%	-0.5%	+2.2%	+1.2%	-1.9%	-0.2%	+0.6%	-0.4%
Financials XLF	-0.7%	+1.4%	+2.0%	+0.4%	+0.0%	+3.8%	+0.2%	+1.0%	+0.1%	+1.1%	+1.2%	+1.0%	-1.2%
Communication XLC	+0.2%	-3.5%	-0.0%	-2.0%	-3.0%	+3.2%	+1.9%	-0.9%	-3.9%	+1.8%	+2.8%	+1.5%	-1.4%
Industrials XLI	+0.8%	+0.6%	+1.1%	+2.7%	+0.2%	+1.5%	-1.1%	-1.4%	+1.8%	-1.5%	+3.0%	+0.7%	-3.4%
Utilities XLU	-2.1%	-0.2%	+0.4%	+0.5%	+3.2%	-1.0%	-0.8%	-0.5%	+2.5%	-4.2%	-1.7%	+1.6%	-3.5%
Technology XLK	+5.9%	-5.6%	+2.5%	+3.6%	-5.4%	-0.3%	+2.9%	-5.5%	+0.2%	-0.3%	+7.2%	+1.1%	-3.5%

2) Trend & Momentum (Weekly)

Metrik	S&P 500 (SPY)	Nasdaq 100 (QQQ)	Russell 2000 (IWM)
Close	765.72	713.44	299.96
Δ WoW	-1.37%	-2.41%	-1.68%
RSI(14)	58.7	50.9	66.6
Δ RSI	-4.77%	-3.23%	1.39%
MACD	20.79	23.32	10.95
Signal	19.62	25.82	11.06
Δ MACD	-0.43%	-0.54%	-0.26%
vs 10W MA	1.82%	0.20%	0.93%

Divergenzanalyse

Russell 2000 (IWM): Kursrückgang bei steigendem RSI → Druck lässt nach / RSI steigt, aber MACD fällt → kurzfristige Stärke, mittelfristig schwach

2b) Relative Stärke (13W)

Kursverhältnis zu SPY, nicht der Kurs selbst — steigende Linie heißt der Zähler schlägt den breiten Markt (Rotation Wachstum/Nebenwerte vs. Markt).

Vergleich	Verlauf	Δ 13W
Nasdaq 100 (QQQ) vs. SPY		-4.53%
Russell 2000 (IWM) vs. SPY		+2.04%

3) Risiko & Sentiment

Metrik	Aktuell	Vorwoche	Δ
Volatility Index (VIX)	15.13	14.25	6.18
10Y Interest Rate	4.74	4.70	0.89
US Dollar Index (UUP)	27.90	28.11	-0.75

4) Fazit

Neutral: Selektiv vorgehen, auf Bestätigungen warten.

5) 📋 Portfolio Trades – letzte Woche

Symbol	Unternehmen	Muster	Entry	Exit	Entry $	Exit $	P&L $	P&L %	Grund
AVT	Avnet Inc.	–	2026-08-10	2026-08-20	$97.57	$86.86	$-1,339	-11.0%	Initialer Stop Loss
ATRO	Astronics Corporation	–	2026-08-17	2026-08-19	$94.49	$82.46	$-1,528	-12.7%	Initialer Stop Loss
QCRH	QCR Holdings, Inc.	–	2026-06-13	2026-08-19	$94.96	$101.37	+$660	+6.8%	Stop nachgezogen

6) 💼 Alpaca Portfolio

Cash

$39,238

Equity

$91,065

Unrealized P&L

+$4,417 (+5.1%)

Positionen

NTRA 50 Stk · Ø $269.01 Aktuell: $332.03 +$3,151 +23.4% ▲ Marktwert: $16,602	SUN 202 Stk · Ø $74.38 Aktuell: $75.85 +$297 +2.0% ▲ Marktwert: $15,322
AVNS 608 Stk · Ø $24.64 Aktuell: $24.99 +$213 +1.4% ▲ Marktwert: $15,194	MBIN 271 Stk · Ø $56.48 Aktuell: $54.69 $-486 -3.2% ▼ Marktwert: $14,821
CORT 116 Stk · Ø $114.66 Aktuell: $122.25 +$880 +6.6% ▲ Marktwert: $14,181	CBLL 510 Stk · Ø $23.49 Aktuell: $24.20 +$362 +3.0% ▲ Marktwert: $12,342

7) 📈 Kaufsignale (Blueprint-Regelwerk)

Rang	Ticker	Unternehmen	Sektor / Branche	Muster	Entry	Buy-Stop	Max. Gap	Stop-Loss	Stop %	BO-Level	Dist 52W H	RS	ΔRS 4W	Industry Rank	ROE %	Op.Margin	EPS Growth Q	Rev. Growth	Vol Score	Position	Risiko / Equity
🏆 2	WPM	Wheaton Precious Metals Corp	Basic Materials Precious Metals	–	157.78	157.94	165.67	142.00	10.0%	–	4.8%	80	+45	13	23.5%	72.3%	114%	84.7%	1.42	15.0%	1.5%
✅ SMA10W steigend ✅ SMA30W steigend ✅ SMA40W steigend ❌ MA-Ordnung 10>30>40 ✅ 52W Range OK ✅ RS-Trend ↑ ✅ Vol-Breakout ✅ Close > Vorwoche ✅ ATR 3.9% <8%
6 kein Auftrag	EE	Excelerate Energy Inc. Class A	Energy Oil/Gas Transmission	–	39.35	39.39	41.32	35.41	10.0%	–	8.9%	75	-4	26	8.8%	24.6%	147%	61.0%	1.31	15.0%	1.5%
✅ SMA10W steigend ✅ SMA30W steigend ✅ SMA40W steigend ✅ MA-Ordnung 10>30>40 ✅ 52W Range OK ✅ RS-Trend ↑ ✅ Vol-Breakout ✅ Close > Vorwoche ✅ ATR 3.9% <8%

Ranking-Score = RS(35%) + ΔRS 4W(20%) + Muster(20%) + Tightness(15%) + Industry(10%). 🏆 = Top-1 Kaufkandidaten. Begrenzt durch das wöchentliche Neukauf-Limit von 3 (nicht durch freie Portfolio-Plätze — davon wären aktuell 6 frei). Niedriger gerankte Signale ohne 🏆 sind deshalb keine schlechteren Kandidaten, sondern nur diese Woche außerhalb des Kaufbudgets — sie bleiben gültige Signale. 🔵 Buy-Stop = Einstiegsorder (max(Entry, Pivot) +0.1%) | 🔴 Max. Gap = Order verwerfen wenn Montag-Open über diesem Preis (Pivot +5%) | 🟢/🔴 Scorecard = Minervini-Kriterien | Rot hinterlegt = Risiko/Equity > 1.8%.

📋 TradingView-Watchlist dieser Woche — kopieren und in TradingView unter Watchlist → + → Liste importieren einfügen:

8) Marktführer nach Minervini (Score 8/8, RS ≥ 85)

23 Titel erfüllen aktuell alle 8 Minervini-Kriterien mit RS ≥ 85 — ein Indikator für die Marktbreite auf der Long-Seite.

MRNA SA 145.13 Moderna Inc. Biotechnology: Biological Products (No Diagnostic Substances) ⭐ 8/8 RS 98 ΔRS +23 Rev: +2 EPS: -47 Dist 52W H: 17.9% ❌ ATR > 8% · Rev < 20% · EPS-Q < 20%	AMLX SA 38.66 Amylyx Pharmaceuticals Inc. Biotechnology: Pharmaceutical Preparations ⭐ 8/8 RS 98 ΔRS +8 Rev: -100 EPS: -16 Dist 52W H: 6.0% ❌ Rev < 20% · EPS-Q < 20%
PRLD SA 6.63 Prelude Therapeutics Incorporated Biotechnology: Pharmaceutical Preparations ⭐ 8/8 RS 98 ΔRS +1 Rev: +73 EPS: +1 Dist 52W H: 2.7% ❌ EPS-Q fehlt	NBTX SA 43.55 Nanobiotix S.A. Biotechnology: Pharmaceutical Preparations ⭐ 8/8 RS 98 ΔRS -1 Rev: -355 EPS: -41 Dist 52W H: 23.8% ❌ MACD fällt · Rev < 20% · EPS-Q fehlt
MRVI SA 8.64 Maravai LifeSciences Holdings Inc. Class A Biotechnology: Pharmaceutical Preparations ⭐ 8/8 RS 97 ΔRS +1 Rev: +8 EPS: -82 Dist 52W H: 2.6% ❌ Rev < 20% · EPS-Q < 20%	PSNL SA 18.38 Personalis Inc. Medical Specialities ⭐ 8/8 RS 97 ΔRS +9 Rev: +30 EPS: -21 Dist 52W H: 2.7% ❌ Sektor-Limit
DK SA 71.47 Delek US Holdings Inc. Integrated oil Companies ⭐ 8/8 RS 96 ΔRS -0 Rev: +48 EPS: -0 Dist 52W H: 0.7% ❌ EPS-Q < 20%	SLNHP SA 12.29 Soluna Holdings Inc 9.0% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock EDP Services ⭐ 8/8 RS 96 ΔRS +2 Rev: +145 EPS: – Dist 52W H: 3.8% ❌ EPS-Q fehlt
DSGN SA 14.99 Design Therapeutics Inc. Biotechnology: Pharmaceutical Preparations ⭐ 8/8 RS 95 ΔRS +2 Rev: – EPS: +40 Dist 52W H: 13.1% ❌ Rev fehlt · EPS-Q < 20%	OABI SA 4.33 OmniAb Inc. Biotechnology: Commercial Physical & Biological Resarch ⭐ 8/8 RS 95 ΔRS +52 Rev: +244 EPS: -18 Dist 52W H: 5.7% ❌ ATR > 8% · Kurs < $5 · EPS-Q < 20%
FDMT SA 15.83 4D Molecular Therapeutics Inc. Biotechnology: Biological Products (No Diagnostic Substances) ⭐ 8/8 RS 94 ΔRS +4 Rev: +25107 EPS: +58 Dist 52W H: 6.5% ❌ EPS-Q fehlt	DAO SA 18.34 Youdao Inc. Other Consumer Services ⭐ 8/8 RS 92 ΔRS +3 Rev: +4 EPS: +93 Dist 52W H: 3.2% ❌ Rev < 20% · EPS-Q < 20%
MGTX SA 14.34 MeiraGTx Holdings plc Biotechnology: Biological Products (No Diagnostic Substances) ⭐ 8/8 RS 91 ΔRS +11 Rev: +8609 EPS: -262 Dist 52W H: 6.6% ❌ EPS-Q fehlt	GEO SA 32.71 Geo Group Inc (The) REIT Homebuilding ⭐ 8/8 RS 90 ΔRS +5 Rev: +15 EPS: -22 Dist 52W H: 0.6% ❌ Rev < 20%
FLXS SA 81.39 Flexsteel Industries Inc. Home Furnishings ⭐ 8/8 RS 90 ΔRS -2 Rev: +1 EPS: -2 Dist 52W H: 8.0% ❌ Rev < 20% · EPS-Q < 20%	TRVG SA 5.41 trivago N.V. EDP Services ⭐ 8/8 RS 90 ΔRS -1 Rev: +21 EPS: -38 Dist 52W H: 8.5% ❌ EPS-Q < 20%
MG SA 18.96 Mistras Group Inc Military/Government/Technical ⭐ 8/8 RS 87 ΔRS +5 Rev: +4 EPS: +56 Dist 52W H: 6.1% ❌ MACD fällt · Rev < 20% · EPS-Q < 20%	VIRT SA 67.93 Virtu Financial Inc. Class A Investment Bankers/Brokers/Service ⭐ 8/8 RS 87 ΔRS +4 Rev: +29 EPS: +4 Dist 52W H: 1.1% ❌ EPS-Q < 20%
NMM SA 88.78 Navios Maritime Partners LP Common Units Representing Limited Partner Interests Marine Transportation ⭐ 8/8 RS 87 ΔRS -1 Rev: +25 EPS: +41 Dist 52W H: 1.1% ❌ EPS-Q fehlt	TRGP SA 299.10 Targa Resources Inc. Natural Gas Distribution ⭐ 8/8 RS 85 ΔRS -2 Rev: +4 EPS: +17 Dist 52W H: 2.9% ❌ MACD fällt · Rev < 20%

CTNM SA 17.19 Contineum Therapeutics Inc. Class A Biotechnology: Pharmaceutical Preparations ⭐ 8/8 RS 85 ΔRS -8 Rev: – EPS: -3 Dist 52W H: 0.9% ❌ Rev fehlt · EPS-Q < 20%	TGT SA 165.44 Target Corporation Department/Specialty Retail Stores ⭐ 8/8 RS 85 ΔRS +15 Rev: +5 EPS: -6 Dist 52W H: 0.0% ❌ Rank > 50 · Rev < 20% · EPS-Q < 20%
MRK SA 152.55 Merck & Company Inc. Biotechnology: Pharmaceutical Preparations ⭐ 8/8 RS 85 ΔRS +5 Rev: +5 EPS: +645 Dist 52W H: 1.3% ❌ Rev < 20% · EPS-Q < 20%

📋 TradingView-Watchlist Marktführer — kopieren und in TradingView unter Watchlist → + → Liste importieren einfügen:

9) 🏢 Kaufsignale im Detail

Zeigt alle Kaufsignale dieser Woche, nicht nur die mit Auftrag. 🏆-Titel wurden tatsächlich geordert; Titel ohne 🏆 erfüllen ebenfalls alle Kriterien, liegen aber außerhalb des wöchentlichen Neukauf-Limits — für sie wurde kein Auftrag angelegt.

WPM — Wheaton Precious Metals Corp 🏆 Rang 2 · Auftrag angelegt

Gold · Kanada · RS 80 · Muster –

Wheaton Precious Metals Corp. operates as a precious metal streaming company. It explores for gold, silver, palladium, platinum, and cobalt deposits in Canada, the United States, Mexico, Portugal, Sweden, the United Kingdom, Argentina, Chile, Brazil, Peru, Ecuador, Colombia, Côte d'Ivoire, Ethiopia, and South Africa …

Unternehmensbeschreibung im Original (englisch), gekürzt.

Umsatz je Quartal

Umsatz je Jahr

Gewinn je Aktie (Quartal)

Warum im Depot

Relative Stärke 80 von 99 (+45 in vier Wochen) — gehört damit zu den stärksten Titeln im Universum.
Industrie auf Rang 13 — nur die Top 50 sind zugelassen.
Umsatzwachstum +85 % gegenüber dem Vorjahr (Hürde: 20 %).
Gewinn je Aktie im letzten Quartal +114 % gegenüber dem Vorjahresquartal (Hürde: 20 %).
Nur 4.8 % unter dem 52-Wochen-Hoch — der Titel führt, statt aufzuholen.
Ausbruchsvolumen 1.42× über dem 20-Tage-Schnitt.
Risiko 1.50 % des Depots — Stop bei $142.00, also 10.0 % unter dem Einstieg.

EE — Excelerate Energy Inc. Class A Rang 6 · kein Auftrag angelegt

Öl und Gas — Transport · USA · 1.046 Mitarbeitende · RS 75 · Muster –

⚠️ Erfüllt alle Kaufkriterien, wurde aber nicht gekauft — Rang 6 liegt außerhalb des wöchentlichen Neukauf-Limits (siehe Abschnitt 7). Entry/Buy-Stop unten sind die Werte, zu denen eingestiegen worden wäre, kein aktiver Auftrag.

Excelerate Energy, Inc. owns and operates liquefied natural gas (LNG) and natural gas infrastructure assets. The company operates floating regasification terminals …

Unternehmensbeschreibung im Original (englisch), gekürzt.

Umsatz je Quartal

Umsatz je Jahr

Gewinn je Aktie (Quartal)

Warum ein Kaufsignal

Relative Stärke 75 von 99 (-4 in vier Wochen) — gehört damit zu den stärksten Titeln im Universum.
Industrie auf Rang 26 — nur die Top 50 sind zugelassen.
Umsatzwachstum +61 % gegenüber dem Vorjahr (Hürde: 20 %).
Gewinn je Aktie im letzten Quartal +147 % gegenüber dem Vorjahresquartal (Hürde: 20 %).
Nur 8.9 % unter dem 52-Wochen-Hoch — der Titel führt, statt aufzuholen.
Ausbruchsvolumen 1.31× über dem 20-Tage-Schnitt.
Risiko 1.50 % des Depots — Stop bei $35.41, also 10.0 % unter dem Einstieg.

10) 📐 Muster zum Ansehen

Titel mit erkanntem VCP oder Launchpad — unabhängig davon, ob daraus ein Kaufsignal wurde. Bewusst nicht auf Kaufsignale eingeschränkt: gefragt ist das Muster, nicht der Ausbruch.

Ticker	Unternehmen	Muster	Detail	Kurs	Pivot	Abstand Pivot	RS	Dist 52W H %	SA
VTMX	Corporacion Inmobiliaria Vesta S.A.B de C.V.	VCP	3 Wellen · Ausbruch	35.91	36.90	-2.7%	55	4.0	SA

BPYPP	Brookfield Property Partners L.P. 6.50% Class A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Units	VCP	4 Wellen · Ausbruch	16.43	16.63	-1.2%	42	1.8	SA

BPYPO	Brookfield Property Partners L.P. 6.375% Class A Cumulative Redeemable Perpetual Preferred Units Series 2	VCP	4 Wellen · Ausbruch	15.41	15.45	-0.3%	38	5.2	SA

📋 TradingView-Watchlist Muster — kopieren und in TradingView unter Watchlist → + → Liste importieren einfügen:

✅	SPY über 10W MA	+1.82%
✅	QQQ über 10W MA	+0.20%
✅	Marktbreite >55% über 10W EMA	56.8%
❌	Wochenkursgewinner >55%	41.6%
✅	New Highs > New Lows	NH=310, NL=121
❌	SPY MACD-Momentum positiv	-0.4307