Report-Woche: 2026-09-05
| ✅ | SPY über 10W MA | +1.56% |
| ✅ | QQQ über 10W MA | +1.14% |
| ❌ | Marktbreite >55% über 10W EMA | 52.8% |
| ❌ | Wochenkursgewinner >55% | 50.7% |
| ✅ | New Highs > New Lows | NH=241, NL=143 |
| ❌ | SPY MACD-Momentum positiv | -0.3486 |
| Aktuelle Woche | Woche −1 | Woche −4 | Trend (13W) | |
|---|---|---|---|---|
| % über 10‑Wochen‑EMA | 52.76% | 52.41% | 64.65% | |
| % über 21‑Wochen‑EMA | 56.96% | 56.88% | 64.81% | |
| % über 50‑Wochen‑MA | 58.96% | 59.72% | 62.20% | |
| Neue 52W‑Hochs (Anzahl) | 241 | 196 | 445 | |
| Neue 52W‑Tiefs (Anzahl) | 143 | 123 | 67 | |
| 1W-Kursgewinner (%) | 50.72% | 39.37% | 67.69% | |
| NH/(NH+NL) (%) | 62.76% | 61.44% | 86.91% |
Wochenrendite je Sektor-ETF, oben = aktuell stärkster Sektor. Zeigt, wie sich Führerschaft über Zeit verschiebt, nicht nur den Momentanzustand.
| Sektor | 12.06. | 19.06. | 26.06. | 03.07. | 10.07. | 17.07. | 24.07. | 31.07. | 07.08. | 14.08. | 21.08. | 28.08. | 04.09. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energy XLE | -0.2% | -6.6% | +0.1% | -1.2% | +3.5% | +4.7% | +3.4% | -0.1% | -3.4% | +7.7% | +2.8% | -1.5% | +2.2% |
| Technology XLK | +2.5% | +3.6% | -5.4% | -0.3% | +2.9% | -5.5% | +0.2% | -0.3% | +7.2% | +1.1% | -3.5% | +1.3% | +0.9% |
| Utilities XLU | +0.4% | +0.5% | +3.2% | -1.0% | -0.8% | -0.5% | +2.5% | -4.2% | -1.7% | +1.6% | -3.5% | -0.1% | +0.8% |
| Health Care XLV | +0.5% | -2.9% | +7.3% | +2.1% | -1.8% | +0.2% | +0.9% | -0.0% | +1.9% | +1.0% | +4.3% | -2.0% | +0.2% |
| Financials XLF | +2.0% | +0.4% | +0.0% | +3.8% | +0.2% | +1.0% | +0.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | -1.2% | +1.1% | +0.0% |
| Communication XLC | -0.0% | -2.0% | -3.0% | +3.2% | +1.9% | -0.9% | -3.9% | +1.8% | +2.8% | +1.5% | -1.4% | +1.4% | -0.8% |
| Consumer Staples XLP | +2.9% | -2.9% | +1.7% | +0.3% | -1.0% | +1.3% | -1.2% | +1.1% | +0.1% | +1.1% | -0.1% | -0.6% | -1.0% |
| Industrials XLI | +1.1% | +2.7% | +0.2% | +1.5% | -1.1% | -1.4% | +1.8% | -1.5% | +3.0% | +0.7% | -3.4% | -1.7% | -1.1% |
| Real Estate XLRE | +1.5% | -3.3% | +3.1% | -1.2% | -0.5% | +2.2% | +1.2% | -1.9% | -0.2% | +0.6% | -0.4% | -1.3% | -1.2% |
| Materials XLB | +3.1% | -0.7% | -0.4% | +0.8% | -2.2% | -0.7% | +1.4% | -1.6% | +4.8% | -0.6% | +1.9% | -0.7% | -1.4% |
| Consumer Discret. XLY | +1.5% | +0.5% | -2.4% | +2.4% | +0.1% | -1.5% | -5.2% | +6.1% | +3.2% | -1.4% | -0.2% | -0.7% | -2.0% |
| Metrik | S&P 500 (SPY) | Nasdaq 100 (QQQ) | Russell 2000 (IWM) |
|---|---|---|---|
| Close | 770.19 | 718.96 | 296.01 |
| Δ WoW | 0.11% | 0.35% | 0.09% |
| RSI(14) | 54.9 | 45.9 | 54.7 |
| Δ RSI | -3.00% | -3.93% | -3.56% |
| MACD | 20.52 | 21.59 | 9.63 |
| Signal | 19.98 | 24.42 | 10.65 |
| Δ MACD | -0.35% | -0.08% | -0.38% |
| vs 10W MA | 1.56% | 1.14% | -0.28% |
S&P 500 (SPY): Kursanstieg bei fallendem RSI → möglicher Momentumverlust
Nasdaq 100 (QQQ): Kursanstieg bei fallendem RSI → möglicher Momentumverlust
Russell 2000 (IWM): Kursanstieg bei fallendem RSI → möglicher Momentumverlust
Kursverhältnis zu SPY, nicht der Kurs selbst — steigende Linie heißt der Zähler schlägt den breiten Markt (Rotation Wachstum/Nebenwerte vs. Markt).
| Vergleich | Verlauf | Δ 13W |
|---|---|---|
| Nasdaq 100 (QQQ) vs. SPY | -4.01% | |
| Russell 2000 (IWM) vs. SPY | -2.69% |
| Metrik | Aktuell | Vorwoche | Δ |
|---|---|---|---|
| Volatility Index (VIX) | 14.53 | 14.43 | 0.69 |
| 10Y Interest Rate | 4.78 | 4.72 | 1.36 |
| US Dollar Index (UUP) | 28.08 | 28.18 | -0.35 |
Neutral: Selektiv vorgehen, auf Bestätigungen warten.
|
Cash
$20,414
|
Equity
$90,629
|
Unrealized P&L
+$2,240
(+2.5%)
|
Positionen
8
|
|
SUN
202 Stk · Ø $74.38
Aktuell: $75.60
+$246
+1.6%
▲
Marktwert: $15,271
|
AVNS
608 Stk · Ø $24.64
Aktuell: $24.99
+$213
+1.4%
▲
Marktwert: $15,194
|
|
MBIN
271 Stk · Ø $56.48
Aktuell: $52.68
$-1,030
-6.7%
▼
Marktwert: $14,276
|
CBLL
510 Stk · Ø $23.49
Aktuell: $24.72
+$627
+5.2%
▲
Marktwert: $12,607
|
|
NTRA
33 Stk · Ø $269.01
Aktuell: $328.18
+$1,952
+22.0%
▲
Marktwert: $10,830
|
NAT
957 Stk · Ø $7.10
Aktuell: $7.25
+$144
+2.1%
▲
Marktwert: $6,938
|
|
SENEB
32 Stk · Ø $209.98
Aktuell: $198.13
$-379
-5.6%
▼
Marktwert: $6,340
|
DELL
12 Stk · Ø $485.20
Aktuell: $524.14
+$467
+8.0%
▲
Marktwert: $6,290
|
Marktfilter: S&P 500 10W EMA > 20W EMA ✅ | Marktbreite: 67.1% über 200d ✅ | Position: 15.0% des Kapitals (6,805 €/$) | Kelly-Fraction: 1/3 | Signale gesamt: 4 | Alpaca Cash: $20,414 | Offen (8): AVNS, CBLL, DELL, MBIN, NAT, NTRA, SENEB, SUN
| Rang | Ticker | Unternehmen | Sektor / Branche | Muster | Entry | Buy-Stop | Max. Gap | Stop-Loss | Stop % | BO-Level | Dist 52W H | RS | ΔRS 4W | Industry Rank |
ROE % | Op.Margin | EPS Growth Q | Rev. Growth | Vol Score | Position | Risiko / Equity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 1 | HAFN | Hafnia Limited | Industrials Transportation Services |
– | 9.22 | 9.23 | 9.68 | 8.30 | 10.0% | – | 3.3% |
80 |
+23 | 16 | 26.6% | 29.5% | 177% | 47.2% | 1.52 | 15.0% | 0.68% |
| ✅ SMA10W steigend ✅ SMA30W steigend ✅ SMA40W steigend ✅ MA-Ordnung 10>30>40 ✅ 52W Range OK ✅ RS-Trend ↑ ✅ Vol-Breakout ✅ Close > Vorwoche ✅ ATR 3.0% <8% | |||||||||||||||||||||
| 2 ⛔ verworfen | HRMY | Harmony Biosciences Holdings Inc. | Healthcare Biotechnology: Pharmaceutical Preparations |
– | 42.25 | 42.29 | 44.36 | 38.02 | 10.0% | – | 2.9% |
74 |
+26 | 10 | 20.5% | 34.2% | 88% | 30.3% | 1.36 | 15.0% | 0.68% |
| ✅ SMA10W steigend ✅ SMA30W steigend ✅ SMA40W steigend ❌ MA-Ordnung 10>30>40 ✅ 52W Range OK ✅ RS-Trend ↑ ✅ Vol-Breakout ✅ Close > Vorwoche ✅ ATR 3.1% <8% | |||||||||||||||||||||
| ⛔ Verworfen, kein Auftrag angelegt: Sektor-Limit erreicht: Healthcare bereits 3x vertreten (offene Positionen + ranghöhere Signale dieser Woche) | |||||||||||||||||||||
| 🏆 3 | SU | Suncor Energy Inc. | Energy Integrated oil Companies |
– | 67.33 | 67.40 | 70.70 | 60.60 | 10.0% | – | 4.2% |
81 |
+12 | 13 | 19.3% | 29.9% | 241% | 45.9% | 1.46 | 15.0% | 0.68% |
| ✅ SMA10W steigend ✅ SMA30W steigend ✅ SMA40W steigend ✅ MA-Ordnung 10>30>40 ✅ 52W Range OK ✅ RS-Trend ↑ ✅ Vol-Breakout ✅ Close > Vorwoche ✅ ATR 2.4% <8% | |||||||||||||||||||||
| 4 kein Auftrag | MRX | Marex Group Limited | Financial Services Investment Bankers/Brokers/Service |
– | 78.27 | 78.35 | 82.18 | 70.44 | 10.0% | – | 0.1% |
95 |
+10 | 50 | 26.2% | 17.2% | 55% | 32.1% | 1.40 | 15.0% | 0.68% |
| ✅ SMA10W steigend ✅ SMA30W steigend ✅ SMA40W steigend ✅ MA-Ordnung 10>30>40 ✅ 52W Range OK ✅ RS-Trend ↑ ✅ Vol-Breakout ✅ Close > Vorwoche ✅ ATR 4.2% <8% | |||||||||||||||||||||
| 5 ⛔ verworfen | REPX | Riley Exploration Permian Inc. | Energy Oil & Gas Production |
– | 41.93 | 41.97 | 44.03 | 37.74 | 10.0% | – | 0.4% |
77 |
+14 | 38 | 19.9% | 52.6% | 185% | 94.2% | 1.63 | 15.0% | 0.68% |
| ✅ SMA10W steigend ✅ SMA30W steigend ✅ SMA40W steigend ✅ MA-Ordnung 10>30>40 ✅ 52W Range OK ✅ RS-Trend ↑ ✅ Vol-Breakout ✅ Close > Vorwoche ✅ ATR 3.0% <8% | |||||||||||||||||||||
| ⛔ Verworfen, kein Auftrag angelegt: Sektor-Limit erreicht: Energy bereits 3x vertreten (offene Positionen + ranghöhere Signale dieser Woche) | |||||||||||||||||||||
| 6 kein Auftrag | SHIP | Seanergy Maritime Holdings Corp. | Industrials Marine Transportation |
– | 18.92 | 18.94 | 19.87 | 17.03 | 10.0% | – | 1.6% |
92 |
+2 | 23 | 21.4% | 46.5% | 764% | 48.6% | 1.32 | 15.0% | 0.68% |
| ✅ SMA10W steigend ✅ SMA30W steigend ✅ SMA40W steigend ✅ MA-Ordnung 10>30>40 ✅ 52W Range OK ✅ RS-Trend ↑ ✅ Vol-Breakout ✅ Close > Vorwoche ✅ ATR 3.4% <8% | |||||||||||||||||||||
Ranking-Score = RS(35%) + ΔRS 4W(20%) + Muster(20%) + Tightness(15%) + Industry(10%). 🏆 = Top-2 Kaufkandidaten. Begrenzt durch das wöchentliche Neukauf-Limit von 3 (nicht durch freie Portfolio-Plätze — davon wären aktuell 4 frei). Niedriger gerankte Signale ohne 🏆 sind deshalb keine schlechteren Kandidaten, sondern nur diese Woche außerhalb des Kaufbudgets — sie bleiben gültige Signale. ⛔ = wegen Sektor-Limit verworfen (Begründung in der Zeile) — deshalb fehlt der Rang in der Zählung; zählen nicht zu den 4 aktiven Signalen. 🔵 Buy-Stop = Einstiegsorder (max(Entry, Pivot) +0.1%) | 🔴 Max. Gap = Order verwerfen wenn Montag-Open über diesem Preis (Pivot +5%) | 🟢/🔴 Scorecard = Minervini-Kriterien | Rot hinterlegt = Risiko/Equity > 1.8%.
📋 TradingView-Watchlist dieser Woche — kopieren und in TradingView unter Watchlist → + → Liste importieren einfügen:
22 Titel erfüllen aktuell alle 8 Minervini-Kriterien mit RS ≥ 85 — ein Indikator für die Marktbreite auf der Long-Seite.
|
CLYM
SA
15.52
Climb Bio Inc.
Biotechnology: Pharmaceutical Preparations
⭐ 8/8
RS
99
Rev: – EPS: +23
Dist 52W H: 15.3%
❌ ATR > 8% · Rev fehlt
|
BVC
SA
15.52
BitVentures Limited
Investment Managers
⭐ 8/8
RS
99
Rev: +43 EPS: –
Dist 52W H: 10.7%
❌ Rank > 50 · ATR > 8% · EPS-Q fehlt
|
|
DELL
SA
524.14
Dell Technologies Inc. Class C
Computer Manufacturing
⭐ 8/8
RS
98
Rev: +58 EPS: +66
Dist 52W H: 2.0%
✅ Kaufkandidat
|
PLSE
SA
53.24
Pulse Biosciences Inc
Medical/Dental Instruments
⭐ 8/8
RS
98
Rev: – EPS: -1
Dist 52W H: 3.9%
❌ Rev fehlt
|
|
DRTS
SA
15.03
Alpha Tau Medical Ltd.
Medical/Dental Instruments
⭐ 8/8
RS
98
Rev: – EPS: -50
Dist 52W H: 0.9%
❌ Rev fehlt · EPS-Q fehlt
|
MRX
SA
78.27
Marex Group Limited
Investment Bankers/Brokers/Service
⭐ 8/8
RS
95
Rev: +32 EPS: +25
Dist 52W H: 0.1%
✅ Kaufkandidat
|
|
ROIV
SA
34.93
Roivant Sciences Ltd.
Biotechnology: Pharmaceutical Preparations
⭐ 8/8
RS
94
Rev: -34 EPS: +258
Dist 52W H: 8.0%
❌ MACD fällt · Rev < 20% · EPS-Q < 20%
|
ATAI
SA
7.39
AtaiBeckley Inc.
Biotechnology: Pharmaceutical Preparations
⭐ 8/8
RS
93
Rev: +137 EPS: -82
Dist 52W H: 0.8%
❌ EPS-Q < 20%
|
|
CNC
SA
67.04
Centene Corporation
Medical Specialities
⭐ 8/8
RS
93
Rev: +5 EPS: -151
Dist 52W H: 3.3%
❌ MACD fällt · Rev < 20% · EPS-Q < 20%
|
SHIP
SA
18.92
Seanergy Maritime Holdings Corp.
Marine Transportation
⭐ 8/8
RS
92
Rev: +49 EPS: -12
Dist 52W H: 1.6%
✅ Kaufkandidat
|
|
SB
SA
9.17
Safe Bulkers Inc
Marine Transportation
⭐ 8/8
RS
92
Rev: +33 EPS: -18
Dist 52W H: 1.5%
❌ EPS-Q fehlt
|
VIR
SA
11.38
Vir Biotechnology Inc.
Biotechnology: Biological Products (No Diagnostic Substances)
⭐ 8/8
RS
91
Rev: +19582 EPS: +41
Dist 52W H: 4.7%
❌ EPS-Q < 20%
|
|
CIB
SA
100.58
Grupo Cibest S.A.
Commercial Banks
⭐ 8/8
RS
91
Rev: +26 EPS: +20
Dist 52W H: 2.8%
❌ EPS-Q < 20%
|
VBNK
SA
22.41
VersaBank
Commercial Banks
⭐ 8/8
RS
89
Rev: +30 EPS: +161
Dist 52W H: 10.5%
❌ MACD fällt · EPS-Q < 20%
|
|
ZETA
SA
31.35
Zeta Global Holdings Corp. Class A
Computer Software: Prepackaged Software
⭐ 8/8
RS
89
Rev: +44 EPS: –
Dist 52W H: 4.5%
❌ EPS-Q < 20%
|
SNOW
SA
337.18
Snowflake Inc.
Computer Software: Prepackaged Software
⭐ 8/8
RS
88
Rev: +35 EPS: -199
Dist 52W H: 12.3%
❌ EPS-Q < 20%
|
|
TRLV
SA
12.11
Trulieve Cannabis Corp. Subordinate Voting Shares
Medicinal Chemicals and Botanical Products
⭐ 8/8
RS
88
Rev: -10 EPS: -123
Dist 52W H: 8.8%
❌ Rev < 20%
|
SLDE
SA
24.67
Slide Insurance Holdings Inc.
Property-Casualty Insurers
⭐ 8/8
RS
88
Rev: +48 EPS: -11
Dist 52W H: 1.7%
❌ Rank > 50
|
|
DSX
SA
3.01
Diana Shipping inc.
Marine Transportation
⭐ 8/8
RS
87
Rev: +5 EPS: +22
Dist 52W H: 2.6%
❌ Kurs < $5 · Rev < 20%
|
GPRK
SA
11.56
Geopark Ltd
Oil & Gas Production
⭐ 8/8
RS
86
Rev: +20 EPS: +25
Dist 52W H: 12.0%
❌ Rev < 20% · EPS-Q < 20%
|
📋 TradingView-Watchlist Marktführer — kopieren und in TradingView unter Watchlist → + → Liste importieren einfügen:
Zeigt alle Kaufsignale dieser Woche, nicht nur die mit Auftrag. 🏆-Titel wurden tatsächlich geordert; Titel ohne 🏆 erfüllen ebenfalls alle Kriterien, liegen aber außerhalb des wöchentlichen Neukauf-Limits — für sie wurde kein Auftrag angelegt.
Hafnia Limited., an investment holding company, owns and operates oil product tankers in Bermuda. It operates through Long Range II, Long Range I, Medium Range (MR), and Handy Size segments. The company transports clean and dirty, refined oil products, vegetable oil, and easy chemicals to national and international oil companies, and chemical companies, as well as trading and utility companies …
Unternehmensbeschreibung im Original (englisch), gekürzt.
Suncor Energy Inc. operates as an integrated energy company in Canada, the United States, and internationally. The company operates through Oil Sands; Exploration and Production; and Refining and Marketing segments …
Unternehmensbeschreibung im Original (englisch), gekürzt.
⚠️ Erfüllt alle Kaufkriterien, wurde aber nicht gekauft — Rang 4 liegt außerhalb des wöchentlichen Neukauf-Limits (siehe Abschnitt 7). Entry/Buy-Stop unten sind die Werte, zu denen eingestiegen worden wäre, kein aktiver Auftrag.
Marex Group Limited, a financial services platform company, provides liquidity, market access, and infrastructure services to clients in the commodity and financial markets in the United Kingdom, the United States, and internationally. It operates through Clearing, Agency and Execution, Market Making, and Hedging and Investment Solutions segments …
Unternehmensbeschreibung im Original (englisch), gekürzt.
⚠️ Erfüllt alle Kaufkriterien, wurde aber nicht gekauft — Rang 6 liegt außerhalb des wöchentlichen Neukauf-Limits (siehe Abschnitt 7). Entry/Buy-Stop unten sind die Werte, zu denen eingestiegen worden wäre, kein aktiver Auftrag.
Seanergy Maritime Holdings Corp., a shipping company, engages in the seaborne transportation of dry bulk commodities worldwide. It operates 18 Capesize and two Newcastlemax dry bulk vessels with a cargo-carrying capacity of approximately 3,633,861 deadweight tons. The company was formerly known as Seanergy Merger Corp …
Unternehmensbeschreibung im Original (englisch), gekürzt.
Titel mit erkanntem VCP oder Launchpad — unabhängig davon, ob daraus ein Kaufsignal wurde. Bewusst nicht auf Kaufsignale eingeschränkt: gefragt ist das Muster, nicht der Ausbruch.
| Ticker | Unternehmen | Muster | Detail | Kurs | Pivot | Abstand Pivot | RS | Dist 52W H % | SA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS | UBS Group AG Registered | VCP | 3 Wellen · Ausbruch | 55.38 | 55.15 | +0.4% | 78 | 1.1 | SA |
| SPFI | South Plains Financial Inc. | VCP | 3 Wellen · Ausbruch | 45.63 | 46.94 | -2.8% | 52 | 2.8 | SA |
| INMD | InMode Ltd. | VCP | 4 Wellen · Ausbruch | 14.91 | 15.67 | -4.9% | 47 | 10.9 | SA |
| MIY | Blackrock MuniYield Michigan Quality Fund Inc. | VCP | 3 Wellen · Ausbruch | 12.46 | 12.72 | -2.0% | 44 | 3.4 | SA |
| DCBG | Dime Commercial Bancshares Inc. 9.000% Junior Subordinated Notes | VCP | 4 Wellen · Ausbruch | 26.55 | 26.75 | -0.7% | 36 | 1.6 | SA |
📋 TradingView-Watchlist Muster — kopieren und in TradingView unter Watchlist → + → Liste importieren einfügen: